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    제목 2012회계연도(제12기) 결산공고 작성일 2013.03.29 조회수 17741

    연결대차대조표 (연결재무상태표)
    제12(당)기   2012년 12월 31일 현재
    (단위 : 원)
    계정과목   계정과목  
    자산   부채  
    Ⅰ. 현금및예치금 3,052,785,547 Ⅰ. 차입부채 36,708,438,939
          1. 현금및현금성자산 3,049,785,547      1. 차입금 36,708,438,939
          2. 예치금 3,000,000 Ⅱ. 기타부채 31,305,551,648
    Ⅱ. 유가증권 50,294,636,585      1. 퇴직급여부채 511,637,284
         1. 매도가능증권 50,294,636,585      2. 충당부채 181,500,000
    Ⅲ. 대출채권 91,819,352,511      3. 미지급법인세 2,903,254,490
         대손충당금(-) (216,042,752)      4. 미지급비용 18,874,354,568
         1. 할인어음 5,000,000,000      5. 선수금 7,573,089,255
         2. 팩토링채권(건별팩토링) 1,370,716,074      6. 선수수익 147,838,010
         3. 대여금 3,467,444,240      7. 이연법인세부채 3,311,615
         4. 대출금 19,306,121,690      8. 제세금예수금 564,666,426
         5. 신탁계정대 62,891,113,259      9. 리스보증금 545,900,000
    Ⅳ. 유형자산 394,635,561 부 채 총 계 68,013,990,587
         1. 비품 1,532,360,509 자본  
             비품감가상각누계액(-) (1,137,724,948) Ⅰ. 자본금 26,945,990,000
    Ⅴ. 리스자산 2,732,538,314      1. 보통주자본금 26,945,990,000
         1. 금융리스채권 2,732,538,314 Ⅱ. 자본잉여금 4,785,257,258
    VI. 기타자산 45,360,476,773      1. 주식발행초과금 4,785,257,258
         대손충당금(-) (3,706,491,527) Ⅲ. 기타포괄손익누계액 (2,537,191,065)
         1. 미수금 13,766,895,509      1.매도가능금융자산평가손익 (2,537,191,065)
         2. 미수수익 18,588,772,413 Ⅳ. 이익잉여금 96,446,378,511
         3. 선급금 3,000,000,000      1. 이익준비금 3,243,081,847
         4. 보증금 1,322,093,817      2. 대손준비금 818,932,024
         5. 무형자산 1,000,280,562      3. 신탁사업적립금 11,527,960,230
         6. 기타의자산 10,382,228,899      4. 미처분이익잉여금 80,856,404,410
         7. 이연법인세자산 1,006,697,100          (당기순이익) 13,097,487,456
        자본총계 125,640,434,704
    자산총계 193,654,425,291 부채와 자본총계 193,654,425,291
           
    위와 같이 공고함
    2013년 3월 29일
    대표이사 김 규 철
    감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제12기 연결재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계처리기준에 따라 작성되었습니다.
    대주회계법인  대표이사 이 상 남
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